Gestión de Tesorería profesional
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Prever la necesidades de caja, optimizar el coste del pasivo a corto plazo, reducir gastos financieros, asegurar la liquidez…
Capítulo 1 : Introducción, técnicas actuales
1.1 La planificación y el presupuesto de tesorería
1.2 La elección del medio de pago, el float comercial y financiero
1.3 La tesorería cero o negativa
1.4 Elección e Implantación del software de tesorería.
1.5 Ratios de tesorería, solvencia, apalancamiento y liquidez
1.6 Gestión de puntas de tesorería con tipos bajos.
1.7 Cash pooling y netting.
1.8 El balance banco empresa
1.9 La Tesorería deducida del balance, ejercicio en Excel.
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Capítulo 2 : La estructura financiera y el apalancamiento
La gestión del balance objetivo, eficiencia del activo, coste del pasivo.
2.2 La información financiera interna y externa.
2.3 El cash-flow. El Estado de origen y aplicación de fondos
2.4 La reducción de las necesidades de financiación.
2.5 El valor del dinero en el tiempo.
2.6 El Cálculo de la TAE, TIR, VAN e índice de rentabilidad.
2.7 La capacidad de reembolso y la gestión de las garantías.
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Capítulo 3 : El crédito a clientes
3.1 Evitar la morosidad
3.2 La negociación de los impagados
3.3 La Ley contra la morosidad.
3.4 La Ley de servicios de pago.
3.5 Indicadores y ratios.
3.6 Documentos cambiarios.
3.7 La elección del medio de cobro.
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Capítulo 4 : Los productos y servicios financieros
4.1 El Factoring, el confirming, etc.
4.2 Medios de pago nacionales e internacionales
4.3 El sistema Target 2
4.4 Los tipos de interés
4.5 Instrumentos financieros al servicio de la empresa.
4.6 Elección del producto financiero, el pasivo bancario.
4.7 Derivados del activo.
4.8 Derivados del pasivo
4.9 La gestión de las divisas y los seguros de cambio
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Capítulo 5 : La banca
5.1 La unión bancaria europea
5.2 Basilea II y III. La situación de la banca en España.
5.3 El análisis del riesgo en la banca
5.4 La estrategia de negociación bancaria
5.5 Las Fintech
5.6 La SEPA y la Ley de servicios de pago.
5.7 La correcta gestión de “El Mandato” B2B y Básico y sus riesgos
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Miguel Baldwin del Castillo
Ponente
Miguel Baldwin licenciado en ciencias económicas y master en Finanzas. Autor de Tesorería Efectiva, ha sido Director Económico Financiero del grupo Caramelo y ENSA entre otras empresas. Profesor de planificación financiera del MBA de Vatel y ponente habitual en conferencias y seminarios sobre temas Financieros y de Control de Gestión.
Objetivos
Poner al día al profesional en las técnicas y recursos actuales de gestión de tesorería.
Darle la importancia que merece la gestión de tesorería, haciendo hincapié en su mecanización y planificación.
Dar a conocer el punto de vista de la Banca en un momento de especial desconfianza y falta de liquidez.
Dirigido a:
Directores financieros, directores administrativos, tesoreros, responsables de cobros y pagos, responsables de crédito y de administración y en general a los profesionales del departamento financiero.
Inscripción
Precio 95,00€
Incluye acceso ilimitado al curso durante un año, herramientoa en Excel de presupuesto de tesorería, certificado, plantillas, documentación, vídeo y audio en mp3 descargable y reproducible en el portal.