Modelos de planificación financiera con Excel.
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Balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de origen y aplicación de fondos y ratios previstos, en un modelo de Excel.
Capítulo 1 : Introducción
1.1 La planificación
1.2 Buenas prácticas en Excel.
1.3 Los históricos y los datos necesarios: Tablas dinámicas,
1.4 Análisis con ratios.
1.5 Las premisas en Excel y la indexación de las hojas.
1.6 El Plan de negocio y los presupuestos.
1.7 La automatización de los informes. BUSCARV; COINCIDIR….
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Capítulo 2 : Los resultados
2.1 La planificación de las Pérdidas y Ganancias.
2.2 Los presupuestos de Ventas: Volumen, precio y margen.
2.3 Los componentes de los costes.
2.4 El presupuesto de costes de personal.
2.5 Los gastos generales.
2.6 El análisis de sensibilidad.
2.7 El cuadro de premisas y variables clave.
2.8 Buscar objetivo, el análisis “Y SI” y los escenarios de Excel.
2.9 Prever los gastos financieros; PAGO, TIR, VAN.
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Capítulo 3 : El activo y su financiación
3.1 Prever el balance de situación Si, Y, O, SUMAR.SI.
3.2 El balance Objetivo.
3.3 Los activos y las amortizaciones.
3.4 Inversiones y rentabilidad, desinversiones y eficiencia.
3.5 Los créditos a largo plazo. El cuadro de amortización.
3.6 La capacidad de reembolso.
3.7 El circulante. El fondo de maniobra.
3.8 Días de stocks, clientes, proveedores.
3.9 Créditos a corto plazo.
3.10 Requisitos de capital y los dividendos propuestos.
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Capítulo 4 : La caja
4.1 La generación de fondos.
4.2 El Estado de Origen y Aplicación de Fondos.
4.3 Indicadores y ratios. El apalancamiento
4.4 La previsión de tesorería deducida del balance de situación
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Capítulo 5 : El Modelo
5.1 Ejercicio de planificación: Creación del modelo PyG, balance de situación, estado de origen y aplicación de fondos y ratios, comparación de la información real con el presupuesto y el año anterior, del mes y el acumulado
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Miguel Baldwin del Castillo
Ponente
Miguel Baldwin licenciado en ciencias económicas y master en Finanzas. Autor de Tesorería Efectiva, ha sido Director Económico Financiero del grupo Caramelo y ENSA entre otras empresas. Profesor de planificación financiera del MBA de Vatel y ponente habitual en conferencias y seminarios sobre temas Financieros y de Control de Gestión.
Objetivos
Se pretende en este Curso darle al participante una visión práctica de la planificación combinando contabilidad, finanzas y Excel. Al final el participante podrá adaptar la herramienta para tener su propio modelo de planificación, adaptado a su empresa y partiendo de su balance de sumas y saldos. Podrá analizar la empresa desde el punto de vista operativo, de valoración, inversión y financiación. Elaborar proyecciones financieras para informar a la banca, prever el balance, las necesidades financieras, los resultados y alinear el equipo directivo o anticiparse a los hechos y tomar decisiones, podrán presupuestar para fijar objetivos, evaluar el desempeño y hacer un Plan de Negocio.
Dirigido a:
Directores financieros, Jefes de Contabilidad, Directores Administrativos, Controllers, Empresarios, Inversionistas, analistas y empleados de banca, responsables de Control de Gestión.
Inscripción
Precio 95,00€
Incluye acceso ilimitado al curso durante un año, herramientoa en Excel de planificación, certificado, plantillas, documentación, vídeo y audio en mp3 descargable y reproducible en el portal.
¿Listo para empezar?
Llámanos +(34) 911 683 221